Mutabakat, belirli bir tarihteki bakiyenin karşı tarafça da doğrulanmasıdır. Panel bakiye mektubunu hazırlar, cariye bir bağlantıyla gönderir ve karşı tarafın onay ya da red yanıtını kaydeder. Fark çıkarsa nerede olduğunu ekstreyle karşılaştırırsınız.
Başlamadan önce
- Mutabakat istenen carinin iletişim bilgisi (e-posta ya da telefon) dolu olsun.
- SMS seçerseniz mesajlar CariErp'in ortak başlığıyla gider ve SMS paketinizden düşer. WhatsApp için kendi Meta hesabınızı bağlamış olmanız gerekir.
1Tek cari için hızlı mutabakat isteyin
Cari detayında Mutabakat iste'ye tıklayın. Bugünün tarihli bakiye mektubu cariye gönderilir. Sonuç carinin Mutabakat sekmesinde tarih, bakiye, kanal ve yanıtla birlikte listelenir.
2Toplu mutabakat talebi hazırlayın
Cariler › Cari mutabakat ekranında sağdaki Yeni mutabakat talebi kartını doldurun:
- Cariler: borçlu müşteriler, alacaklı tedarikçiler, bakiyeli müşteriler, bakiyeli tedarikçiler ya da bakiyesi olan tüm cariler gruplarından biri. Seçeneğin başında kaç carinin seçildiği yazar.
- Mutabakat tarihi: bakiyenin esas alınacağı gün.
- Tür: Cari bakiye ya da BA/BS formu.
- Kanal: e-Posta + KEP, e-Posta, WhatsApp ya da SMS.
- Yanıt süresi: 7 gün, 15 gün ya da 30 gün.
- Hatırlatma: yanıt gelmezse otomatik hatırlatma günü ya da Otomatik hatırlatma yok.
Kartın altındaki Mektup önizlemesi metni gösterir. Önizle ile tam mektubu görür, N cariye gönder ile gönderirsiniz. Sıfır bakiyeli cariler atlanır.
3Yanıtları izleyin
Soldaki tablo her talep için bizim bakiyemizi, karşı tarafın bildirdiği bakiyeyi, farkı, kanalı ve durumu gösterir. Durumlar Açılmadı, Görüldü, Onaylandı, Reddedildi ve Süresi doldu'dur. Dönem, Durum ve Kanal menüleriyle süzebilirsiniz. Üstteki kartlar gönderilen, onaylanan, yanıt bekleyen ve reddedilen talepleri özetler.
4Reddedilen talebi ele alın
Reddedilen satırın altında karşı tarafın notu görünür. Yanıtla'ya tıklayıp yanıtınızı yazarsanız cariye yeni bir mutabakat bağlantısı gider. Farkı bulmak için carinin ekstresini karşı tarafın bildirdiğiyle karşılaştırın.
Sık sorulanlar
Mektuptaki bağlantıyı açar; **Onaylarım** ya da **Reddederim** der, isterse kendi bakiyesini ve notunu yazar.
Talep **Süresi doldu** durumuna geçer. Aynı cariye yeni bir talep gönderebilirsiniz.
Gönderim sonucu bildirimde yazılır. Eksik e-posta ya da telefonu cari kartında tamamlayıp yeniden gönderin.