Bir firma hem size satış yapıyorsa hem sizden alış yapıyorsa, alacak ve borcu para hareket ettirmeden karşılıklı kapatabilirsiniz; buna mahsup denir. Bir carinin bakiyesini başka bir cariye aktarmak için ise virman kullanılır. İkisi de muhasebe fişi oluşturur.
Başlamadan önce
- Mahsup için aynı VKN'ye bağlı hem müşteri hem tedarikçi kaydı bulunmalıdır; panel bunları öneri olarak listeler.
- Virman için iki ayrı cari kartı olmalıdır; aynı cariler arasında virman yapılamaz.
1Mahsup önerilerine bakın
Cariler › Virman ve mahsup ekranı Mahsuplaştırma sekmesiyle açılır. Mahsup önerileri kartı hem alacağınız hem borcunuz olan firmaları, iki bakiyeyi ve yapılabilecek mahsup tutarını gösterir. Üstteki kartlar toplam mahsup edilebilir tutarı ve bu ay yapılan işlemleri özetler.
2Mahsup tutarını girin
Listeden firmayı seçin. Müşteri bakiyesi ve Tedarikçi bakiyesi yan yana görünür. Mahsup tutarı alanı küçük olan bakiye kadar dolar; kısmi tutar yazabilirsiniz. Tarih'i kontrol edin; Belge no otomatik verilir. İsterseniz Açıklama ekleyin. Altta Sonuç satırı mahsuptan sonra kalacak bakiyeleri yazar, sağdaki Muhasebe fişi önizlemesi kartı fişin borç ve alacak satırlarını gösterir.
3Bildirimi seçip kaydedin
Karşı tarafa mahsup bildirimini e-postayla gönder kutusu işaretliyse karşı tarafa bilgi gider. Mahsubu kaydet'e tıklayın. Kayıt numarası bildirimde görünür ve işlem Geçmiş sekmesine düşer. Mutabakat mektubu isteğe bağlı olarak ayrıca gönderilir.
4Cari virman yapın
Cari virman sekmesinde (ya da mahsup ekranının sağındaki Hızlı cari virman kartında) Kimden ve Kime carilerini, Tutar'ı ve Tarih'i girin. Virmanı önizle fişi gösterir; Virmanı kaydet işlemi tamamlar. Örnek: grup şirketinin yaptığı ödemeyi başka bir cari borcuna saymak.
5Geçmişi inceleyin
Geçmiş sekmesi bütün mahsup ve virman fişlerini tarih, işlem türü, açıklama, fiş numarası, yapan kişi ve tutarla listeler. Sağ üstteki Dışa aktar listeyi dosya olarak indirir.
Sık sorulanlar
Tahsilatta kasa ya da banka hesabına para girer. Mahsupta para hareketi olmaz; iki cari bakiyesi birbirini kapatır.
Mahsup tutarı faturayı tamamen karşılıyorsa panel sonuç satırında kapanan faturayı yazar.
Evet. **Mahsup tutarı** alanına küçük bakiyeden daha düşük bir tutar yazın; kalan bakiyeler olduğu gibi durur.