Bankaya gelen havaleyi tek tek tahsilat olarak girmek zorunda değilsiniz. Banka ekstresini panele yüklersiniz, panel her hareket için tutardan, açıklamadan ve fatura numarasından bir eşleşme önerir; siz onaylarsınız. Böylece tahsilat ve banka kaydı birlikte oluşur.
Başlamadan önce
- İlgili banka hesabı Kasa ve banka ekranında açılmış olsun. Bkz. [kasa ve banka hesabı](/yardim/kasa-banka-ve-gider/kasa-banka-hesabi).
- Bankanızdan CSV, Excel ya da MT940 biçiminde bir ekstre alın.
1Ekstreyi yükleyin
Finans › Kasa ve banka ekranında Ekstre yükle'ye tıklayın. Hesap'ı, Banka biçimi'ni (bankanıza uygun biçim ya da Genel CSV) ve Ekstre dosyası'nı seçin. Genel biçimde satırlar "tarih;açıklama;tutar;bakiye" şeklindedir. Yükle'ye tıklayınca panel kaç hareket eklendiğini ve kaç tekrarın atlandığını bildirir; aynı hareket iki kez eklenmez.
2Hareketleri ve önerileri inceleyin
Hesabı seçince hareketleri tablosu açılır: tarih, banka açıklaması, tutar, bakiye ve Eşleşme durumu. Tümü, Eşleşmeyen ve Eşleşen sekmeleriyle süzün. Sağdaki Eşleşme önerileri kartı her hareket için güven yüzdesiyle bir öneri sunar. Örneğin "EFT GELEN … LHT2026000000081" açıklaması ilgili faturayla eşleşir.
3Eşleştirin
Öneri doğruysa Eşleştir'e tıklayın; tahsilat faturaya işlenir. Tutar faturadan küçükse kısmi tahsilat olur. Öneri yanlışsa Yoksay'a tıklayın, o satırda tekrar önerilmez. Başka kayıt şu seçenekleri açar:
- Öneriler: Diğer olası eşleşmeler.
- Cari hareketi: Cariyi kendiniz seçersiniz.
- Karşı hesapla kaydet: Masraf ve faiz gibi cari dışı hareketler için karşı hesap kodu girersiniz (örneğin 780 banka masrafı, 361 SGK primi, 642 faiz geliri).
Hiç işlenmeyecek bir hareket için Hareketi yok say seçeneği vardır.
4Tekrar eden hareketler için kural tanımlayın
Her ay gelen banka masrafı gibi hareketleri elle eşleştirmeyin. Sağ alttaki Eşleşme kuralları kartında Kural ekle'ye tıklayın. Açıklamada aranacak metin'i yazın (virgülle birden fazla metin yazarsanız hepsinin geçmesi gerekir), Yön'ü seçin ve Eşleşince bölümünde Karşı hesapla kaydet ya da Cari hareketi seçin. Kurallar kartta açılıp kapatılır.
Sık sorulanlar
Dosyanın biçiminin seçtiğiniz **Banka biçimi** ile uyuştuğunu kontrol edin. Aynı hareketler daha önce eklenmişse tekrar sayılır ve atlanır.
Panel tutar ve açıklamaya bakarak öneri üretir. Öneri çıkmazsa **Başka kayıt** ile cariyi kendiniz seçin.
Eşleştirme tahsilat kaydı oluşturur ve panelde tahsilat satırında silme düğmesi yoktur. Eşleştirmeden önce önerinin doğru faturaya gittiğinden emin olun. Yanlış eşleşme için destek talebi açın.